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Gagner plus en bourse avec le Fixed Ratio

Money management pour gagner plus en bourse

 

Pourquoi le money management

Le trading en bourse ou sur le Forex c’est comme un investissement. Mais cet investissement est un peu plus risqué. Beaucoup de traders gagnent l’équivalent de 5 à 10 % plusieurs fois, augmentent la taille de leur positions, pour finalement, quasiment tout perdre avec une position perdante de 70%.

Tout l’art de rester en vie en tradant réside dans la réduction des risques. Le Money Management est une technique qui permet cela.

Je vais vous parler d’une technique qui protège bien du risque lié au trading. Cette technique est tirée dur livre The Trading Game, de Ryan Jones :


Pour qui ?

Le money management est indispensable sur le Forex et sur tout autre marché, y compris le marché actions.

Une technique efficace : le Fixed Ratio

Le Fixed Ratio est une technique de Money Management qui permet de s’assurer d’engranger des gains, mais surtout qui permet de ne pas tout perdre.

Le Fixed Ratio s’applique au Forex et aux actions.

Voilà comment la pratiquer pour augmenter la durée de vie de votre portefeuille boursier ou de votre compte de trading Forex. Nous allons prendre l’exemple du trading sur Forex.

Imaginons que votre système de trading vous rapporte en moyenne 10 pips par jour. Votre capital de départ est 1000 euros et vous tradez avec 1 lot et chaque pip vaut 0.1 dollar. Vous avez également constaté que le maximum drawdown de votre système de trading est 100 pips, ce qui signifie qu’au maximum vous pouvez perdre d’affilée 100 pips.

Vous allez commencer avec 1 lot et vous devrez gagner jusqu’à 10 dollars  avant de trader avec 2 lots. Avec ces deux lots vous devrez gagner 20 dollars avant de passer à 3 lots. Il y a 20 jours dans le mois, soit 200 pips ou 20 dollars de gain par mois. Les 10 dollars seront gagnés en un demi mois. Le tableau suivant résume la situation.

 

Capital Nb lots Gain Nb mois Nb années % risque
$1000 1 $10 0,5 0,04 1,00%
$1010 2 $20 1 0,08 1,98%
$1030 3 $30 1,5 0,13 2,91%
$1060 4 $40 2 0,17 3,77%
$1100 5 $50 2,5 0,21 4,55%
$287 800 240 $2400 120 10 0,83%

Nous constatons que l’on atteint $ 287 800 en 10 ans à partir de 1000 euros et que le niveau de risque est alors de 0,83 %. Nous avons réussi à gagner plus tout en limitant le risque.

Comment utiliser le Fixed Ratio

Pour utiliser cette méthode de money management, il faut surveiller le montant total de vos avoirs. De 1 030 à 1 060 vous traderez avec 3 lots. Passés les 1 060, vous traderez avec 4 lots. Si vous perdez et retombez en-dessous de 1 060, vous repasserez à 3 lots ou moins. Ainsi, vous ne risquez pas de tout perdre.

Si vous voulez changer des paramètres et voir ce que cela donne, je mets à votre disposition ce
fichier Excel sur la méthode du Fixed Ratio.

N’hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions je serai ravi d’y répondre.

La prochaine fois je vous apprendrez à gagner le million (le million ! le million !) plus rapidement et à trouver comment faire 10 pips ou plus par jour.

 

Où utiliser le Fixed Ratio ?

Voici une méthode pour trader en day trading et avec laquelle vous pouvez utiliser le Fixed Ratio. Si cela titille votre curiosité, allez voir cette page sur le trading intraday

 

 

Crédit photo : m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net

Comments ( 2 )

  1. Replyjm
    Bonjour, Et oui utiliser un tableur débouche sur des conclusions de fortune délirante. Le tout est de trouver la méthode de gagner régulièrement en évitant de tout perdre en une seule fois. A quoi renvoie cette phrase : "La prochaine fois je vous apprendrez à gagner le million (le million ! le million !) plus rapidement et à trouver comment faire 10 pips ou plus par jour."? Bonne continuation!
    • ReplyMichel
      Cela devait faire référence au trading automatique, piste qui n'est pas concluante. Enfin, si, mais avec un risque trop grand. Le day trading est la seule possibilité d'appliquer ce qui est décrit dans cet article (bien que le Fixed Ratio soit applicable au swing trading). Depuis cet article j'ai trouvé le moyen d'avoir ces 10 pips par jour.

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