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Un système de trading pour profiter des hausses mais se protéger des baisses

Système de trading

Je révèle ici une technique que vos banquiers ne vous donneront jamais. Ils ne la connaissent peut-être pas.

Cet article va porter sur un système de trading développé à l’aide du logiciel gratuit ProRealTime qui permet (le système) de profiter des hausses des actions tout en évitant de se faire plumer par les fortes baisses (les krachs, quoi). Le tout, en utilisant l’Analyse Technique.

Contrairement au dernier système de trading présenté dans mon post « Trouver un système de trading réellement efficace », celui fonctionne vraiment.

De fortes baisses sur les actions financières

Je connais des personnes qui on presque tout misé sur les actions de leur employeur, une grande banque. Leur participation, leur intéressement et leur bonus, plus l’abondement ont été investis dans les actions bancaires (l’abondement est une somme d’argent que l’employeur donne en plus lorsque la participation est investie dans le cadre d’un Plan d’Épargne d’Entreprise sous la forme d’actions).

Certes, les bonnes années cela constituait un joli pactole, mais en ces temps-ci ce n’est plus le cas. Avec, en plus, ces discussions de plus en plus pressantes sur la fin de l’Euro, les malheureux sont désespérés d’un jour retrouver leur pactole.

Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier

En bourse, et dans les investissements en général, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.

Il vous faut donc investir dans l’immobilier, dans votre travail, et en bourse de façon équilibrée.

Mais dans chaque catégorie d’investissement, donc en particulier en bourse, il est nécessaire de répartir ses placements. En bourse, il faudra donc se constituer un portefeuille de différentes lignes : des actions Carrefour, des actions Total, etc. Pas tout en Carrefour ou en Total.

Ainsi on répartit le risque. Je posterai peut-être un jour un article sur la gestion de portefeuille en théorie (mais plus probablement la gestion de portefeuille en pratique grâce à l’analyse technique).

Comment éviter de perdre son argent en bourse

La triste réalité

Que donnerait un investissement réalisé sur un titre bancaire effectué il y a quelques années ?

Prenons l’exemple d’une bancaire qui valait 40 euros en 2002, est montée jusqu’à 80 euros et est redescendue à 30, soit une perte potentielle de 25%.

Je ne vous parle même pas de ceux qui ont acheté à 60 ou 70 croyant que les arbres montent au ciel… Un dicton boursier dit que :

les arbres ne montent pas au ciel

 

Voyons un peu ce que l’on peut faire avec l’Analyse Technique.

Un système de trading pour profiter des hausses

J’ai donc concocté un rapide petit système de trading à l’aide de l’excellent et gratuit logiciel ProRealTime. Ce système de trading tente de capturer les fortes hausses et d’éviter les fortes baisses.

Voici ce que cela donne dans un graphique que je vais vous expliquer ci-après (cliquez sur l’image pour zoomer, cliquez en dehors pour dézoomer).

Trading système pour capturer les hausses 1

Ce graphique affiche le résultat d’un backtest de ce système de trading.

La courbe du bas représente les prix. Vous voyez que cela fluctue pas mal.

Celle du haut représente l’argent que vous avez sur votre compte (au départ vous aviez 10 000 euros). On appelle cela la courbe d’Equity.

Celle du milieu représente les positions prises.

Les flèches vertes indiquent un achat. Les rectangles ou croix rouges représentent les ventes.

Ce système de trading ne fonctionne qu’à l’achat. Il ne réalise pas de ventes à découvert.

On constate avec (bonne) surprise que l’investisseur qui aurait gardé ses 10 000 euros d’actions en aurait perdu 25%. Avec ce système de trading il gagne près de 8000 euros ! Ce n’est pas énorme, mais on reste positif. Et ce système de trading est très simple.

Mais il y a encore plus fort…

Le même système de trading sur le long terme

Vous pourriez me dire : « Ok Michel, tu as choisi les bonnes dates pour que cela marche. Il y juste au début un forte hausse… ».

Eh bien, prenons l’historique depuis 1995 !

Système de trading pour profiter des hausses 2

La courbe Equity atteint 58 000 euros, gagnés à partir de 10 000 euros seulement. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est beaucoup plus que la performance de l’action.

Vous noterez que ce système de trading profite des hausses mais évite les fortes baisses, comme celles de 2002-2003, 2008 et 2011. On le voit bien grâce aux parties horizontales sur la courbe Equity.

Conclusion

En conclusion, l’Analyse Technique permet de construire des systèmes de trading intéressants qui permettent de se protéger du principal écueil de la bourse : les krachs.

Les actionnaires des titres bancaires auraient peut-être dû utiliser ce système de trading.

Ce blog en est à ses débuts. Il a besoin de commentaires. Le code de ce système de trading sera divulgué à ceux qui en feront la demande via commentaire et qui posteront deux commentaires au moins sur ce blog.

Ressources

Pour en savoir plus, consultez ma page Analyse Technique.

 

 

Crédit image :

jannoon028 / FreeDigitalPhotos.net

Comments ( 6 )

  1. ReplyRobert
    Bonjour. Il est ou votre système de trading pour profiter des hausses et se protéger des baisses? Vous en parlez mais ne le dévoilez pas... Je ne comprends pas!
    • ReplyMichel
      Bonjour Robert, si ce système vous intéresse, je le publierai dans un ebook gratuit. Le prétexte de cet article était de montrer que l'analyse technique permettait d'optimiser ses investissements.
  2. Replylily
    Bonjour je suis étudiante en finances. Serait-il possible d'en savoir plus sur votre système? Merci!
    • ReplyMichel
      Bonjour Lily ! Ce système est uniquement un exemple de ce que l'on peut faire avec l'analyse technique. Il n'est pas du tout à utiliser en réel.
  3. ReplyFearTrador
    Bonsoir, Ce système de trading doit être intéressant pour les PEA. Même si j'ai des doute sur l'efficacité de ce système, je suis un peu comme St Thomas, cela éveille ma curiosité, j'aimerai en savoir plus, par exemple sur quels indicateurs tu te bases.
    • ReplyMichel
      Bonjour FearTrador, ce système utilise des techniques présentées dans la formation Tradez-Gagnez.. Mais rien ne vaut l’œil humain. Le système est juste là pour valider le mécanisme. Les indicateurs sont ceux du module 5.

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