Comment bien utiliser la liquidité sur le Forex

La liquidité sur le Forex est un élément important à comprendre pour bien trader. Comment bien utiliser la liquidité sur le Forex, c’est ce que nous allons aborder dans cet article. Ainsi, il est possible de repérer les zones où les banques et la Smart Money initient des ordres d’achat ou de vente. Et ceci peut grandement vous aider dans votre trading.

La liquidité sur le Forex, un élément important en trading

Tout d’abord, c’est surtout sur le Forex que l’on parle de Smart Money. Nous allons nous focaliser sur les banques et les institutions financières qui placent sur les marchés de très gros ordres. Le genre d’ordre d’achat ou de vente qui ne peut pas passer en une seule fois sans faire grandement dévier les cours.

Si vous préférez regarder une vidéo, regardez celle-ci :

De gros ordres qui peuvent faire décaler les cours

Ainsi, les gros investisseurs placent de très gros ordres. Seulement, voilà… Pour que ces ordres passent il faut des contreparties :

• des acheteurs si la banque vend à découvert
• ou des vendeurs si elle achète.

Découper les ordres

Par conséquent, la solution consiste à découper l’ordre en un tas d’autres ordres.

Mais cela ne suffit pas.

Absence de la liquidité sur le Forex

Ainsi, quand la banque a placé ses ordres, l’exécution de ceux-ci assèche les contreparties. Un exemple sera plus parlant.

Imaginons que la banque veuille acheter 10 000 lots. Selon la disponibilité des vendeurs, elle ne pourra acheter que 7 000 lots. Une fois tous les vendeurs épuisés, les cours vont rapidement s’envoler.

Comme exemple prenons l’euro contre le Yen. La banque veut acheter dans la zone A. Et son objectif est B. C’est dans cette zone que la banque veut vendre. Seuls 7 000 lots sont achetés en A. La zone est identifiées par un rectangle bleu.

Le déséquilibre des prix

En effet, il n’y a plus de vendeurs. Tout nouvel acheteur doit chasser des prix de plus en plus hauts pour trouver un vendeur. Les prix décalent rapidement vers le haut.

Revenir dans la zone des ordres d’achat

Ensuite, par diverses manipulations : ventes short ou prises de bénéfices, la banque pousse les prix à revenir au niveau où elle a placé ses ordres : il reste 3 000 lots à acheter. Par conséquent, les cours reviennent dans cette zone A (voir le graphique ci-dessus).

Les derniers ordres sont remplis et les cours peuvent remonter vers B.

Zones de liquidités et Fair Value Gap

La liquidité sur le Forex n’existe que dans certaines zones

Tout d’abord, il ne faut pas croire que la liquidité existe partout sur le Forex. En effet, elle n’existe que dans certaines zones : les zones de liquidité, ou liquidity pools.

Comment reconnaître les zones de liquidité ?

Ainsi, pour trouver ces zones il faut, à partir d’un point sur le graphique, revenir en arrière vers la gauche et trouver des zones de déséquilibre des prix.

Les fair value gaps

Ces zones sont appelées les FVG, Fair Value Gap. Ainsi, elles sont caractérisées par de longues bougie qui ne se recouvrent pas entre elles. Et qui ont de courtes mèches.

Voici des exemples sur le Bitcoin (où la liquidité peut aussi agir).

La zone de liquidité se trouve au pied (en cas de swing bullish) ou au sommet (si bearish) de ces FVG. C’est le reversal qui s’y trouve.

On appelle la source de ces FVG, l’order block (ou orderblock). Mais nous verrons cela dans un autre article.

Pour l’instant, entraînez-vous à repérer ces zones sur vos graphiques. Petit conseil : dans un marché directionnel, ce sera plus dur de les trouver. Utilisez les unités de temps intraday sur le Forex.

N’oubliez pas non plus de regarder la vidéo spéciale d’introduction sur la liquidité.

Illustrations : canva