Gagner plus en bourse avec le Fixed Ratio
Pourquoi le money management
Le trading en bourse ou sur le Forex c’est comme un investissement. Mais cet investissement est un peu plus risqué. Beaucoup de traders gagnent l’équivalent de 5 à 10 % plusieurs fois, augmentent la taille de leur positions, pour finalement, quasiment tout perdre avec une position perdante de 70%.
Tout l’art de rester en vie en tradant réside dans la réduction des risques. Le Money Management est une technique qui permet cela.
Je vais vous parler d’une technique qui protège bien du risque lié au trading. Cette technique est tirée dur livre The Trading Game, de Ryan Jones.
Pour qui ?
Le money management est indispensable sur le Forex et sur tout autre marché, y compris le marché actions.
Une technique efficace : le Fixed Ratio
Le Fixed Ratio est une technique de Money Management qui permet de s’assurer d’engranger des gains, mais surtout qui permet de ne pas tout perdre.
Le Fixed Ratio s’applique au Forex et aux actions.
Voilà comment la pratiquer pour augmenter la durée de vie de votre portefeuille boursier ou de votre compte de trading Forex. Nous allons prendre l’exemple du trading sur Forex.
Imaginons que votre système de trading vous rapporte en moyenne 10 pips par jour. Votre capital de départ est 1000 euros et vous tradez avec 1 lot et chaque pip vaut 0.1 dollar. Vous avez également constaté que le maximum drawdown de votre système de trading est 100 pips, ce qui signifie qu’au maximum vous pouvez perdre d’affilée 100 pips.
Vous allez commencer avec 1 lot et vous devrez gagner jusqu’à 10 dollars avant de trader avec 2 lots. Avec ces deux lots vous devrez gagner 20 dollars avant de passer à 3 lots. Il y a 20 jours dans le mois, soit 200 pips ou 20 dollars de gain par mois. Les 10 dollars seront gagnés en un demi mois. Le tableau suivant résume la situation.
| Capital | Nb lots | Gain | Nb mois | Nb années | % risque |
|---|---|---|---|---|---|
| $1000 | 1 | $10 | 0,5 | 0,04 | 1,00% |
| $1010 | 2 | $20 | 1 | 0,08 | 1,98% |
| $1030 | 3 | $30 | 1,5 | 0,13 | 2,91% |
| $1060 | 4 | $40 | 2 | 0,17 | 3,77% |
| $1100 | 5 | $50 | 2,5 | 0,21 | 4,55% |
| … | … | … | … | … | … |
| $287 800 | 240 | $2400 | 120 | 10 | 0,83% |
Nous constatons que l’on atteint $ 287 800 en 10 ans à partir de 1000 euros et que le niveau de risque est alors de 0,83 %. Nous avons réussi à gagner plus tout en limitant le risque.
Les outils nécessaires
Pour le mettre en œuvre vous aurez besoin des notions suivantes :
- Stop loss : ou comment limiter vos pertes.
- Target Price : comment mesurer vos objectifs.
- Profit Factor : êtes-vous profitable ?
Référez-vous aux liens ci-dessus pour en savoir plus.
Comment utiliser le Fixed Ratio
Pour utiliser cette méthode de money management, il faut surveiller le montant total de vos avoirs. De 1 030 à 1 060 vous traderez avec 3 lots. Passés les 1 060, vous traderez avec 4 lots. Si vous perdez et retombez en-dessous de 1 060, vous repasserez à 3 lots ou moins. Ainsi, vous ne risquez pas de tout perdre.
Si vous voulez changer des paramètres et voir ce que cela donne, je mets à votre disposition ce
fichier Excel sur la méthode du Fixed Ratio.
N’hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions je serai ravi d’y répondre.
La prochaine fois je vous apprendrez à gagner le million (le million ! le million !) plus rapidement et à trouver comment faire 10 pips ou plus par jour.
Où utiliser le Fixed Ratio ?
Voici une méthode pour trader en day trading et avec laquelle vous pouvez utiliser le Fixed Ratio. Si cela titille votre curiosité, allez voir cette page sur le trading intraday…
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