Bien débuter en trading automatique avec Zulutrade
Faisons un point mi figue mi raisin sur l’expérience Zulutrade que je tente depuis janvier 2010. J’étais très chaud à l’époque car j’avais découvert ce système qui permettait de faire du trading automatique sur le Forex grâce à une plateforme appelée Zulutrade.
Il suffisait de sélectionner les fournisseurs de signaux de trading, les meilleurs, bien sûr, et on gagnait régulièrement.
On peut dire que j’ai mouillé la chemise pour vous en testant ce système !
En fait, j’ai gagné régulièrement un peu et perdu plusieurs fois beaucoup en très peu de temps.
Cet article va exposer les enseignements que l’on doit tirer de cette expérience.
Ce qu’on doit savoir avant de jouer sur Zulutrade
Les robots de trading sont… des robots
Les robots de trading automatique (ou fournisseurs de signaux) sur Forex ont quasiment tous un problème :
- ils ne fonctionnent que sur un laps de temps donné.
De plus, la plupart sont joués sur un compte démo et leur propriétaire gagne de l’argent avec des commissions
Il y a ceux qui gagnent un peu, souvent et perdent un an de gains en une semaine.
Il y a ceux qui fonctionnent un temps puis qui ne peuvent pas s’adapter aux nouvelles conditions de marché.
Il y a ceux (les propriétaires de ces robots) qui flanchent sous la pression des commentaires des suiveurs et interviennent manuellement, mal, en général.
Il y a ceux (toujours les propriétaires) qui favorisent leurs commissions et ferment leurs positions en fonction des dates de versement de ces commissions.
Exemple du dernier robot suivi
Forex Cruise Control (le fournisseur de signaux que je suivais avec CO-FX-24) et les autres se sont tous plantés successivement. À croire que le Forex est peuplé de banshees tueuses de comptes.
Pourtant, il m’inspirait confiance et j’avais même codé un Expert Advisor MT4 utilisant, d’après moi, la même stratégie (voir le graphique 1). Cet EA est gagnant sur une période plus longue sur les paires GBP/USD et EUR/USD, sur du 5M. J’ai utilisé deux indicateurs de mon crû que je vous livrerai dans une formation à venir.
Visiblement, FCC n’a pas les mêmes indicateurs.
Graphique 1 : résultat de mon EA
Voici les gains de FCC (graphique 2). Cela a l’air sympathique mais il y a un fort Drawdown (67%).
Graphique 2 : performances de FCC
D’après moi, FCC a changé sa façon de trader :
- il était devenu le top (numéro 1) provider FCC ; les commissions lui rapportaient une belle somme chaque mois (13000 suiveurs) ce qui conduit à l’avidité
- il intervenait manuellement pour fermer les trades (donc il était sujet à interprétation psychologique)
- il était sous la pression de ses nombreux suiveurs
- il ne jouait plus comme avant pendant la nuit (en France), quand il n’y avait pas d’annonces importantes (il spécule sur la paire GBP/USD)
- cette paire semble plus nerveuse
Si l’on regarde les gains de Forex Cruise Control depuis le début c’est OK, mais si on a commencé à le suivre trop tard… Et il a connu un max drawdown de 67%, ce qui est énorme.
De plus j’avais augmenté l’exposition de FCC (4 lots à la place d’un) !
Et je me suis fait avoir par des stop loss et des target prices (FCC en a modifiés, mais mon broker ne les a pas pris en compte).
Donc, exit FCC. Sa propension à laisser filer les Drawdowns contre la tendance pour gagner si peu est trop dangereuse.
Mes pertes au total se montent à 2600 euros, pas non plus de quoi fouetter un chat.
Le fournisseur qui fait gagner 10 pips par jour en moyenne n’est donc pas encore découvert !
Ce que j’en retire
Je n’arrête pas l’expérience.
Je vais laisser les commandes à yf68 et denganyouqianle, mes deux nouveaux fournisseurs de signaux, tout en surveillant FCC et CO-FX-24.
Leurs caractéristiques :
- ils ont correctement traversé les tumultes qui ont tué FCC et CO-FX-24
- ils semblent réellement utiliser des Stop Loss (leur courbe de gains n’est pas toujours haussière)
- leur max drawdown est de 13% seulement
- Ils semblent gagner « régulièrement » sur le long terme
Par ailleurs, j’avais sous-estimé le drawdown dans la méthode du Fixed Ratio.
Je vais donc à l’avenir augmenter l’exposition bien plus tard (j’explique cela dans mon nouvel ebook gratuit).
Pour la suite, on verra. De toutes façons, c’est une expérience qui durera plusieurs années. On ne va quand même pas se laisser décourager par si peu !
Thomas Edison a échoué 1000 fois en essayant d’inventer l’ampoule électrique. Ce n’étaient pas des échecs mais des feedbacks.
Pour lui il s’agissait de 1000 façons de ne pas inventer l’ampoule électrique.
[Update 2017]
En 2017 je met à jour cet article pour préciser que Zulutrade et les autres sites de trading social sont à éviter. Ils ne sont pas fautifs. Ce sont plutôt les robots qui y sont présents.
Ces robots ne restent pas en tête au-delà de 2 ans. Et ils finissent par perdre très rapidement ce qu’ils ont gagné.
La bourse n’est pas un jeu ni une chose magique.
Vous pourrez devenir un expert grâce au trading sur actions avec une bonne méthode comme celle distillée par ma formation GABI.
Mais n’espérez pas gagner en suivant un robot. Le seul qui gagnera sera l’auteur du robot.
Images :
Comments ( 104 )