Comment améliorer son trading grâce à la prise de liquidité
La prise de liquidité ou liquidity grab en anglais est une notion de Smart Money Trading importante à connaître. En effet, c’est souvent la raison pour laquelle vos stop loss sont déclenchés sans trop que l’on sache pourquoi. Le stop loss est déclenché, puis les cours repartent dans le bon sens ! Rien de plus rageant ! Je vous explique ce qu’est la prise de liquidité et comment vous pouvez éviter de vous faire avoir.
Des stop loss qui se déclenchent un peu trop souvent
Table des matières
Ne vous est-il jamais arrivé de voir votre position coupée par le stop loss, puis les cours bondir vers le haut ? C’est rageant, non ? Pourtant cela arrive hélas trop souvent.
En fait, il s’agit d’un phénomène souvent dû à la prise de liquidité.
Si vous préférez les images qui bougent, j’ai publié une vidéo (même si vous aimez lire, vous pouvez la regarder 🙂 ):
Prise de liquidité ou liquidity grab : définition
Tout d’abord, ce que l’on appelle la prise de liquidité (liquidity grab en anglais), c’est une opération de manipulation des cours la Smart Money.
Mais commençons par le commencement.
Les mouvements des cours de bourse
Nous savons (je l’ai expliqué dans cette vidéo sur les processus stochastiques) que les cours de bourse suivent un mouvement qui peut être approché par la formule d’Itô :
dz = a(t) + b(t).dw
où :
- dz est l’accroissement de prix dans le temps,
- t le temps
- et dw un mouvement brownien.
En réalité il y a aussi les décisions de deux catégories de traders
Ceci c’est la théorie. Mais en réalité, les prix se déplacent de zone de liquidité en zone de liquidité.
En effet, les retail traders (vous et moi) font leurs petits achats et ventes. Tandis que la Smart Money les dirige comme du bétail d’une zone à l’autre. car le but de la Smart Money c’est d’acheter en A et de vendre en B.
Or, nous avons vu à propos des Order Blocks que la Smart Money ne pouvait pas, la plupart du temps, collecter tous les titres qu’elle voulait collecter. Elle a besoin de plus de liquidité que le carnet d’ordre peut lui donner. Voir ma vidéo sur le carnet d’ordres, une vidéo très intéressante.
La prise de liquidité pour une chasse aux stop loss
Par conséquent elle va partir à la chasse à la liquidité. Et une des tactiques c’est d’aller déclencher les stop loss des pauvres petits retail traders.
Ainsi, la Smart Money pousse les cours jusque sous la zone de liquiditée, sous le support, sous les plus bas. En effet, c’est à cet endroit que les retail traders placent leurs stop loss. Ces stop loss sont donc déclenchés, ce qui force des ventes et apporte de la liquidité à la Smart Money.
Comment profiter de la prise de liquidité en trading
Quel est le but de la prise de liquidité ? C’est de préparer un nouvel envol. Si la Smart Money prend de la liquidité, ce n’est pas pour faire baisser les cours. Ils vont donc pousser les prix vers le haut.
On va donc entrer en position au-dessus de la zone de demande. Et on placera un stop loss sous le liquidity grab. Cette fois-ci il aura peu de chances d’être déclenché !
Ainsi vous serez en phase avec la Smart Money et profiterez de leurs manigances.
Mais il y a un petit problème…
Comment distinguer une prise de liquidité d’un Break Of Structure ?
En fait, le petit problème c’est qu’un Break Of Structure (BOS) commence comme un liquidity grab.
Mais d’abord, qu’est-ce qu’un Break Of Structure ? C’est quand on casse un précédent plus haut ou un précédent plus bas.
Or, un BOS commence par un break de la zone de liquidité. Cela commence comme la prise de liquidité.
La différence, c’est que le break se fait avec un grand déplacement de prix dans le sens de la continuation de la tendance. Et cela se fait sur une ou plusieurs bougies.
De plus, quand on est dans une tendance claire, les probas que cela soit un BOS plutôt qu’un liquidity grab sont grandes.
FAQ sur la prise de liquidité
La prise de liquidité est-elle limitée au Forex ?
Non, le liquidity grab n’est pas limité au Forex. On a plus de chance d’en voir dans un marché qui n’est pas directionnel. Le Forex est un bon candidat. Mais on peut les voir sur d’autres marchés comme les actions, les cryptos, les commodities. Cependant, les actions de croissance sont moins enclines à en connaître en daily car les cours montent la plupart du temps. Mais en intraday, c’est plus fréquent. Poru ce genre d’actions, c’est plus une question de faible flottant.
La bougie peut-elle clôturer sous la demand zone ?
Oui, et c’est ce qui peut faire prendre le liquidity grab pour un BOS. Sur une unité de temps les cours peuvent clôturer en dessous. Mais sur l’UT supérieure, avec les bougies suivantes, la bougie de l’UT supérieure va avoir une long mèche sur sa partie basse. C’est donc une question de time frame.
Y a-t-il des prises de liquidité à la vente ?
Affirmatif. Par soucis de simplicité je me suis limité au cas long. Mais la prise de liquidité existe aussi en short, à la vente. Tout comme les BOS.
Pour aller plus loin
Pour en savoir plus, regardez la vidéo que j’ai faite. Et n’oubliez pas que vous apprendrez beaucoup et gagnerez des années en vous inscrivant à ma formation GABI.
Illustrations : canva