Comment gagner plus en trading avec les Orders Blocks

Les orders blocks sont le concept de base du Smart Money Trading. En effet, l’étude de la liquidité démarre par la localisation d’un order block. L’order block indique les prises de positions des banques et la direction souhaitée par leur trader. Ainsi, celui qui sait lire les orders blocks a une longueur d’avance sur le trader moyen. Découvrez le trading de la liquidité. Maîtrisez le Smart Money Trading.

Orders blocks et Smart Money : savoir ce que font les banques sur les marchés financiers

Ainsi, savoir ce que les banques font sur les marchés financiers, c’est comme avoir une boule de cristal pour lire l’avenir des cours de bourse. Le Smart Money Trading est une technique utilisée surtout sur le Forex. Mais elle peut fonctionner sur d’autres marchés comme les crypto monnaies. En fait, cette technique étudie les pools de liquidités et les traces laissées par les traders des grandes banques. Ceux qui tradent avec de gros volumes.

Ainsi, un order block est :

la trace laissée par les banques quand elles manipulent les marché.

Avant d’aller plus loin… Si vous préférez voir une vidéo, voici une vidéo explicative sur les order blocks.

Quand les banques manipulent les marchés

En effet, les banques manipulent les marchés. C’est leur boulot. Certaines sont mêmes chargées d’animer le marché. Or, l’avantage de leurs traders c’est que :

ils peuvent traiter quasiment sans limite de fonds.

De plus ils connaissent très bien la psychologies des traders comme vous et moi.

Et ce sont eux qui mènent la danse.

Ainsi, quand des prix sur le Forex se déplacent d’un point A à un point B, vous pouvez être sûrs que c’est une banque qui a acheté en A pour revendre en B (ou l’inverse en short).

Cependant, pour aller de A à B, les prix vont connaître des fluctuations. Ainsi, ils ne vont pas y aller en ligne droite. Voici pourquoi.

Un cours gratuit et complet

Pendant que j’y suis, avant d’aller plus loin… Cela vous dirait de recevoir un cours complet et gratuit sur l’investissement en bourse et le trading ? Ce sont 30 emails bourrés d’infos et d’astuces pour apprendre les bases. Profitez-en gratuitement en vous inscrivant à ma mailing-list via la popup qui s’affiche (oui, elle est un peu ennuyeuse…) ou le formulaire en haut de page. C’est totalement gratuit !

La Smart Money crée des Orders Blocks pour ouvrir de grosses positions

En effet, la Smart Money (ou Inner Circle comme on les appelle parfois, les initiés), ouvre de grosses positions.

Or, acheter un très grand nombre de lots peut faire décaler les cours. En effet, regardons un peu ce qui se passe sur le carnet d’ordres.

Fonctionnement du carnet d’ordres

Les cotations se font entre un bid et un ask. On appelle cette fourchette, le spread. Un ordre d’achat au marché qui arrive va s’exécuter contre un ordre de vente au marché qui arrive dans le même laps de temps. Sauf s’il n’y a pas d’ordre de vente au marché. Dans ce cas, il va aller taper le Ask. Ici, à 22,44. Le prix de l’actif va changer (tick) et passer à 22,44.

Pour un ordre de vente au marché, c’est l’inverse, avec le Bid.

Prenons un exemple. Supposons que le Ask à 22.44 représente 1000 lots et le Bid à 22.40 700. Cela signifie qu’il y a des ordres programmés (pas au marché) et qu’il y a 1000 lots en vente à 22.44 limite. Idem, il y a 700 lots qui veulent être achetés à 22.40.

Tant qu’il y a des traders pour vendre à 22.44, le prix ne peut pas monter au-delà.

Les décalages sur les prix

Ensuite, pour que les prix montent au-delà de 22.44, il faut consommer tous les ordres à 22.44 ainsi que tous ceux qui pourraient arriver au marché ou à limite 22.44.

S’il n’y a plus aucun vendeur à 22.44, le prix montera au prochain palier. Cela peut être 22.45 ou au-dessus. On a un décalage de prix. Et ela peut créer un swing haussier.

Déséquilibre des prix après un order block

Quand le trader de la banque place une grosse quantité à l’achat, cela va consommer beaucoup de vendeurs. Ainsi, dans la bougie on va assister à des allers-retours entre les vendeurs et les acheteurs. En effet, le trader, ne veut pas acheter trop cher, donc il va laisser revenir les vendeurs, faire baisser le prix pour acheter plus bas.

Ainsi, on aura une bougie avec beaucoup d’indécision et un gros volume.

Puis, quand il n’y a plus de vendeur à ce prix, les cours, par pression acheteuse, vont s’envoler. On dit qu’on a un déséquilibre des prix sur le marché. Imbalance en anglais.

Nous verrons plus loin comment cela se repère.

Ainsi, on a des zones de liquidités espacées de zones de déséquilibre

Or, souvenez-vous de cela, le trader de la banque veut revendre en B. Son gros problème c’est que la quantité qu’il voulait acheter n’a pas puis être totalement exécutée. Alors, ce qu’il va faire (et ce qu’il a déjà fait, nous l’avons vu plus haut), c’est qu’il va créer plein d’ordres, à des prix limite différents.

Seuls les verts ont été exécutés.

Résumons la situation :

• une partie seulement des ordres du trader ont été exécutés.
• Il veut tout exécuter.
• Les prix se sont envolés.

Comment fait-il ?

Il organise une chasse à la liquidité sur les orders blocks

La réponse… Il fait revenir les cours sur l’order block pour chasser de la liquidité.

Ainsi, en clôturant d’anciennes positions ou en vendant short, il force le marché à revenir dans l’order block.

En effet, les traders pensent à un revirement de tendance et la suivent. Il suffit d’une quantité moyenne (facile pour la banque) pour faire croire à un reflux. C’est pour cela qu’on a des zig-zags en bourse.

Ainsi, les cours viennent retoucher les ordres du trader. En fait, de nouveaux vendeurs sont arrivés car ils ont cru qu’il y avait une inversion de tendance.

Ainsi, pour aller en B, le chemin n’est pas direct. En effet, il faut faire venir de nouveaux vendeurs dans l’order block. Là où sont les ordres limite restant du trader de la banque. On appelle cela du liquidity grab.

Pour la petite histoire, c’est là que nous, traders particuliers, nous pouvons entrer sans risque. Mais nous verrons cela plus tard.

Comment repérer les orders blocks ?

Un order block haussier est la dernière bougie baissière avant une série de 2 ou 3 bougies fortement haussières.

Inversement, un order block baissier est la dernière bougie haussière avant un groupe de 2 ou 3 bougies fortement baissières.

Quels indicateurs utiliser pour détecter des orders blocks ?

Maintenant, il existe des indicateurs dans TradingView pour détecter un order block.

Si vous voulez découvrir ces indicateurs, mais aussi voir quelques exemples sur des graphiques, regardez ma vidéo sur Youtube.

Découvrez également ma playlist sur le SMT.

Merci.

PS : au passage, jetez un coup d’œil à ma boutique. Quelques indicateurs ou autres produits pourraient vous intéresser.

Illustrations : canva