Vous devez comprendre la Sell Zone pour bien trader

La Sell Zone est une zone dans les graphiques de prix de bourse qui est à éviter. Et la bonne nouvelle c’est que ce n’est pas difficile et cela peut rapporter gros. Je vous explique tout. Préparez-vous à booster vos revenus en trading !

Voici comment très simplement booster vos gains en bourse

Tout d’abord, n’y allons pas par quatre chemins, pour booster vos gains en trading, il faut :

• limiter vos pertes

Cela paraît bête à dire, surtout que tout le monde le dit. Mais c’est un fait.

Et beaucoup de trader court terme se transforment en investisseur long terme sans le vouloir.

En effet, c’est Jesse Livermore qui l’a dit ! Certes ce n’est pas tout jeune, mais cela reste vrai. C’est même ce qui a permis à Mark Minervini de gagner plus de 200% par an pendant plusieurs années.

Vous devez donc réapprendre à bien mettre des stop loss !

Mais il n’y a pas que cela.

L’autre idée fondamentale liée à la Sell Zone

Ensuite, le Stop Loss, lui, sa fonction est de limiter la perte sur une position. Cependant, une perte sur une position longue en trading est générée par une correction baissière un peu trop forte.

Et si vous évitiez ces corrections ?

L’idée de la Sell Zone, c’est cela. Éviter les zones de baisse. C’est aussi simple que cela.

Pourquoi est-il possible d’éviter les zones de baisse avec la Sell Zone ?

Même si la finance théorique parle de marche au hasard sur les marchés financiers, l’évolution des prix est fractale et faite de cycles.

J’ai souvent parlé sur ce blog Trading Attitude de la décomposition en séries de Fourier qui décompose quasiment toutes les courbes en une superposition de sinusoïdes.

On peut donc analyser les cycles contenus dans les cours. Ainsi, même si on ne peut pas prédire l’ampleur des chutes en bourse, il y a toujours un moment où on détecte la mise en place d’une telle chute sur une unité de temps donnée.

C’est le rôle de la Sell Zone.

Voici comment fonctionne une Sell Zone

Premièrement, une Sell Zone est repérée par mon indicateur FTABoll. C’est la partie qui est rouge. Regardez le graphique ci-dessous.

Ainsi, l’action LVMH, qui est une valeur de qualité, de bon père de famille, même, a chuté depuis juin. En effet, elle a cassé un support haussier et a ensuite effectué un rallye baissier. Tout cela s’est passé dans une Sell Zone !

Choisir la bonne unité de temps pour voir une Sell Zone évidente

Cependant, comme il y a du bruit sur les cours, pour avoir une Sell Zone évidente et bien formée il faut escalader et redescendre les UT pour trouver les bons indices. Cette analyse de la structure du marché est essentielle si on veut trader.

Ainsi :

• en début de Sell Zone il ne faut pas acheter
• ni en cours
• Cependant, en fin de cette zone, on peut envisager d’acheter…

Toute correction se fait dans une de ces zones

Une correction peut être plus ou moins forte, mais toute forte correction, et, a fortiori, toute tendance baissière se fait dans une Sell Zone. C’est quasiment mathématique.

La fin de Sell Zone : fin possible du momentum baissier

La fin de la zone c’est quand l’indicateur FTA se détache de son enveloppe inférieure. Cela signifie que le momentum baissier diminue. Autrement dit, la force du rallye baissier diminue. Cela ne veut pas dire forcément que la baisse est stoppée. Si le FTA est très négatif, elle continuera par inertie. Par contre un rebond devient possible.

Ensuite, on retiendra que plus la SF est pentue (vers le bas) plus la force du mouvement est grande. De plus, plus l’indicateur est petit (donc a une grande valeur absolue s’il est négatif) plus l’inertir du mouvement est grande : il peut durer plus longtemps.

Les règles à retenir pour entrer dans un trade de manière sûre

Enfin, et c’est là où je voulais en venir, on peut en déduire quelques règles pour sécuriser ses trades.

Règle n°1 : ne pas entrer en début de Sell Zone

En effet, il ne faut pas initier un trade long en début de zone. C’est dangereux.

Règle n°2 : ne soyez long que quand le FTA ne pousse pas son enveloppe inférieure vers le bas

En fait, quand il y a une pression à la baisse, même une action sûre n’est pas intéressante. N’entrez pas à ce moment-là.

Règle n°3 : quand une SL débute, méfiez-vous et rapprochez votre stop loss

Ainsi, le début d’une SL peut être le début d’une chute plus ou moins vertigineuse. Restez à l’écart.

Ensuite, pour trader sereinement, évitez les zones où le FTA (les deux lignes du milieu) poussent vers le bas l’enveloppe du FTABoll.

Ce sont des règles simples et visuelles qui fonctionnent sur toute unité de temps.

Vous pouvez aller plus loin en devenant membre de la formation GABI afin de pouvoir utiliser cet indicateur ainsi que les indicateurs DAS et A7 et améliorer votre trading.

Illustrations : canva