Filtre TA et Screener TA expliqués avec du cœur

Filtre TA et Screener TA, depuis le début de l’année disent une chose. Les minières sont en forme. J’en ai déjà parlé. Cela semble se confirmer. J’aimerais en profiter pour faire quelques précisions intéressantes.

Mais tout d’abord…

Palme ou accessit ?

Tout d’abord un peu d’auto congratulation. Et pourtant je n’aime pas ça. Mais un témoignage spontané m’a fait récemment plaisir. En fait deux. Car il y en a eu aussi un sur Trading Intaday. Ma formation intraday.

Filtre TA et Screener TA sont dans la formation Swing Trading, eux.

Je cite…

[…] car sûrement tu n’as pas envie de donner le code mais de tous les screeners que je vois le tiens à l’air le mieux.[…]

C’est plaisant. Plus je considère Filtre TA et Screener TA plus je trouve qu’ils sont performants.

Ils ont cependant des défauts.

Filtre TA et Screener TA : de petits défauts

Beaucoup de titres sont en tendance forte

Le premier est que le Screener renvoie pas mal de valeurs.

Mais, c’est que le Nasdaq compte (en ce moment par exemple) un grand nombre de titres. Et beaucoup sont en forme.

Et puis, le Critere TA trie les valeurs par niveau d’intérêt décroissant. Les plus intéressantes sont dans le premier tiers du tableau.

On n’est pas devin

Le second est que le Screener ne peut pas détecter les longues et fortes tendances dès le début.

Mais, c’est un peu normal. Au tout début on n’est pas aussi sûr que cela de la qualité de la tendance. Et moi je n’aime pas le risque.

Il y a bien des signes préalables. Mais là on entre plutôt dans le trading de news. C’est moins sûr. Et j’ai créé pour vous une formation spécifique. J’en reparlerai à propos de Visiodent.

Le problème c’est que les gens ont encore du mal à acheter la tendance. Ils préfèrent acheter une action qui s’écroule.

Comme je le dis souvent. Il y a peut-être une bonne raison pour que ses cours baissent.

Mais c’est une autre histoire.

De la difficulté d’acheter la hausse

Acheter la hausse est pourtant un très bon moyen de ne pas se tromper. Grâce à Monsieur le Momentum.

Le momentum cela veut dire ceci. Quand un bolide est lancé à pleine vitesse il a du mal à s’arrêter.

Alors il vaut mieux prendre en marche un train qui est sûr d’avancer. Que de sauter sur une boule qui tombe en espérant qu’elle rebondisse.

La boule, parfois cela marche. Parfois non.

Voici un exemple frappant

Je vous parle depuis un certain temps des minières. Bien avant de vous en parler je voyais ces titres apparaître dans le Screener. Au début. Puis disparaître.

Prenons l’exemple de Coeur Mining.

Cliquer dessus pour élargir

Depuis le début de la hausse le Filtre TA est haussier. Il a une bonne pente et les deux branches sont séparées.

C’est l’indice d’une tendance.

800% de hausse depuis janvier. Pourtant on pouvait encore en acheter récemment. Et peut-être actuellement (mais je ne suis pas devin, si cela se trouve cela va s’inverser) !

Explication des allers-retours dans le screener

Le Screener TA n’est pas basé que sur le Filtre TA. Les calculs sont plus élaborés. Le screener détecte des poussées à l’intérieur d’une tendance.

Les actions entrent et sortent du Screener.

Mais le Filtre TA continue sa croissance régulière.

Si bien que vous devez suivre les titres du top screener.

Et on peut observer que Coeur Mining a connu de petites consolidations. Mais tout en restant en tendance moyen terme.

Ces consolidations peuvent être mises à profit pour entrer.

Le « pourvou qué ça doure »

Et, après, il suffit d’attendre. On prend le train en marche. Mais pas une micheline. Un TGV.

L’inertie du TVG nous emmène loin. En fait, pas forcément loin. Cependant, on est presque sûr d’avancer.

Parfois on n’a pas de bol et on entre juste à la fin de la tendance. Cela aurait été le cas si vous aviez acheté du Ambarella mi 2015. Au fait, elle semble repartir.

Comment remédier à cela ?

Quatre protections

Vous pouvez mettre un stop loss. Voir ici comment faire. Selon les fluctuations du titre, bien sûr.

Vous DEVEZ éviter les forts gaps haussiers et les hausses trop rapides (corners, apex, squeeze).

Vous DEVEZ choisir des valeurs habituées à la hausse. Pour cela il faut faire un zoom arrière sur le graphique historique. Et voir si le titre monte globalement.

Plus la tendance est en place mieux c’est.

Une exception

Dans le cas des minières elles étaient en forte baisse avant ce bon rebond. Une entorse à la troisième protection ci-dessus.

Sauf que dans ce cas on a toutes les minières qui montent. Le Screener est squatté par ce secteur. À une époque c’était les biotechs.

Quand tout un secteur monte c’est qu’il y a une raison fondamentale. Il faut suivre.

Filtre TA et Screener TA sont aussi analystes financiers 🙂 !

Résumé

On réduit le risque quand on travaille sur des titres qui ont du momentum. Et qui sont habituées à la hausse. Mais ce momentum a besoin de souffler.

Le Filtre TA, comme son nom l’indique, filtre ces pauses. Pas le screener (dans une certaine mesure).

Filtre TA et Screener TA font aussi de l’analyse fondamentale sectorielle.

Le trader moyen terme, lui, ne doit pas avoir peur d’acheter la hausse.

Choper une longue et belle hausse dès le début est plus délicat et illusoire. Combien de coups de pot pour combien de déceptions ? Ma formation Trading de News peut vous apporter des réponses.

Les Filtre TA et Screener TA travaillent au niveau du momentum établi.