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Peut-on prévoir un krach en bourse ?

Prévoir un krach en bourse est-il possible ? Quels outils peut-on utiliser pour le faire ? Comment éviter le plus gros d’un krach ? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet article.

Prévoir un krach en bourse

Est-ce possible de prévoir un krach en bourse ?

Si vous me demandez si je possède ou si quelqu’un possède une boule de cristal, je vous répondrai que non. Sauf, bien sûr, les grosses institutions qui provoquent les crises, les lockdowns, les attentats…

Mais le trader lambda n’a aucun moyen de prévoir à l’avance un événement.

Mais à très court terme il y a des signes

Néanmoins, il est possible de décrypter la direction que prennent les cours. Et il est possible de détecter tôt ce qu’il risque de se passer.

Croyez-moi, cela fait des années que je suis la bourse, cela marche tout le temps.

Le taux de réussite dépend de la rapidité et de la profondeur du mouvement.

Rapidité et profondeur du krach

Les tweet de Trump nous l’ont montré. Sur le Nasdaq il peut y avoir des corrections profondes et rapide. Qui ne durent pas.

Il faut donc parfois être très réactif.

Mais un vrai krach dure au moins une semaine.

La détection de l’arrivée d’un krach nécessite de regarder plusieurs unités de temps. Plus la rapidité de survenance est grande, plus il faut aller voir des UT courtes.

Comment se protéger dans tous les cas ?

La règle de prudence la plus efficace est de pratiquer le swing trading et de ne rester en position que pendant les phases de hausse.

Mais regardons plutôt comment prévoir un krach en bourse.

Techniques pour prévoir un krach en bourse

Nous avons vu dans des articles précédents comment détecter les départs à la hausse. Comment profiter du momentum haussier.

Prévoir un krach c’est le problème inverse : détecter le momentum baissier.

Il faut dire, que lors des paniques boursières, le momentum peut être fort. D’ailleurs on parle souvent du cygne noir. Jamais du cygne blanc ! Même si je parle parfois de krach à la hausse.

Une première approche

Nous avions déjà utilisé le FiltreTA pour détecter un krach sur le pétrole. Je vais vous présenter ici une méthode plus précise. Elle se base sur les successeurs du Filtre TA : les Indicateurs de Cohérence.

La bonne approche pour prévoir un krach

Voici une approche plus précise. Non pas pour prévoir un krach, mais sortir à temps quand il commence.

Je vais prendre pour exemple une action banale : Saint Gobain.

Prévoir un krach exemple Saint-Gobain
L’exemple de Saint-Gobain (source TradingView)

J’ai marqué deux situations : (1) et (2).

(1) correspond à une correction. Mais (2) correspond à la crise de la p(l)andémie de la grippe de 2020. Crise qui a obligé le monde occidental à se balader avec un filtre à café que la gueule.

Les deux situations sont similaires. La première n’a pas dégénéré. La seconde a été profonde.

Mais dans les deux cas on a les critères suivants :

  • Le S-Filter et le T-Filter sur les prix sont baissiers et bleus. Mais aussi le canal bleu est baissier.
  • L’indicateur TrendPresent présente des barres bleues négatives.
  • Pas de cohérence haussière.
  • Pas de ScreenerIndic.
  • Le ForceTA augmente pour (2) seulement.

Nos indicateurs marchent à la baisse

Ces indicateurs que nous utilisons à la hausse fonctionnent aussi à la baisse.

Remarque : l’indicateur CoherenceView n’a pas été programmé pour la baisse, mais il pourrait.

Les Indicateurs de Cohérence sur lesquels ils sont basés fonctionnent dans les deux sens : à la hausse comme à la baisse.

Dans certains cas il faut suivre les UT inférieures

Quand les mouvements arrivent très vite (cas du Nasdaq) il faut aller voir les unités de temps inférieures.

Voici ce que cela donne sur Saint-Gobain.

Prévoir krach sur Saint-Gobain UT 1h
En UT 1h (source TradingView)

La structure est la même. Nos indicateurs fonctionnent sur toute UT. Sur les unités de temps inférieures, on voit les choses arriver plus rapidement. Les patterns se dessinent plus tôt. Je vous invite donc à ouvrir un compte intraday.

Si l’on devait résumer : le T-Filter doit être orange. Donc, éviter un krach se résume à « T-Filter non bleu »… Cool, non ?

Ce que vous pouvez faire pour éviter les krachs

La conclusion simple est la suivante. Pour éviter un krach il suffit de :

  • Trader uniquement quand on est en mouvement haussier.
  • Éviter absolument les situations comme (2) où nos indicateurs montrent un momentum baissier.

Vous pouvez trouver vos propres indicateurs. Ou rejoindre mon cours en ligne GABI pour profiter des meilleurs indicateurs techniques.


 


Illustrations : canva

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