Comment étudier la structure des marchés avec la fractalité
La fractalité est une caractéristique de beaucoup de domaines et les marchés financiers n’y échappent pas. Découvrez dans ce post comment analyser la structure des marchés à l’aide de la fractalité. Et comment en profiter pour mieux trader. On commence tout de suite !
La fractalité des marchés financier
Table des matières
Les marchés financiers on un caractère fractal. C’est connu. Mais en dehors de cela, que peut-on en faire ? Certes, il y a bien les ratios de Fibonacci et les vagues d’Elliott, mais soyons sérieux ! La fractalité et la bourse, c’est hélas trop souvent une affaire de nombres magiques. Or, les nombres magiques c’est bien sur la plage avec des carrés magiques, mais pas pour trader.
La multi-dimensionalité des marchés
Les marchés sont aussi multi-dimentsionnels. En ce sens qu’on peut les regarder selon le prisme de différentes unités de temps ou timeframe. D’ailleurs, le terme anglosaxon « timeframe » contient frame, ou cadre. Et la PNL nous dit que selon la taille et le positionnement du cadre, on peut voir des choses totalement différrentes. Et c’est le cas.
Les techniques des signaux électriques nous apprend aussi qu’on peut filtrer différemment un signal pour en extraire différentes informations. Voyons cela de plus près. Vous pouvez aussi lire ce post en complément.
Etude de cas sur la fractalité des marchés
Je vais utiliser la paire Forex GBPUSD. Et nos indicateurs FTABoll essentiellement. J’ai donc caché les autres indicateurs. Car les indicateurs qui filtrent le mieux ce sont les FTABoll.
La tête dans le guidon de la fractalité
Les traders intraday et scalpers utilisent souvent l’UT 1m, voire moins (secondes ou ticks). Prenons 1m.
Sur le graphique suivant on voit que les cours ont rejoint un support et qu’il en existe encore un en dessous.
Cependant, ce que l’on peut voir c’est que les FTABoll 4 et 5 sont négatifs et pas du tout haussiers. Un fort rebond est donc peu probable. Mais regardons l’unité de temps supérieure.
Un niveau fractal plus haut
Nous voilà sur l’intervalte de temps 5 minutes.
On voit sur le support le plus bas correspond à un ancien plus bas, renforçant sa force. De plus, les derniers order blocks et les ventes qui ont suivi se sont arrêtées pile poil dessus. Cela semble être un objectif de la smart money (dévorez ma playlist sur les Smart Money Concepts, c’es très intéressant).
Les FTABolls sont toujours négatifs et baissiers.
Un cran au-dessus dans la fractalité
Crancking up ! En 15 minutes, cependant, on voit que nous avons eu une loooongue Sell Zone sur le FTABoll 4. Et que le FTABoll 5 est dans la même situation, avec, en plus, un faux départ en Safe Zone. C’est souvent signe de continuation de la Sell Zone précédente.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l’on est vraiment dans un marché baissier. Si l’on veut faire une plus-value en intraday, il faut faire vite car la tendance baissière (chassez le naturel, il revient au galop) risque de revenir. Sans doute plus forte.
En intervalle 1h
Ensuite, sur l’unité de temps 1h, il apparaît très évident qu’on vient de terminer une longue tendance haussière.
Ainsi, les deux derniers plus hauts sur les prix et le FTABoll 4 sont de plus en plus bas (vagues de Dow – lisez mon tutoriel sur les patterns).
Pas question de hausse durable jusqu’à nouvel ordre ! Mais il y a encore un autre élément que l’on peut découvrir grâce à la fractalité des marchés. Allons plus haut.
En daily
Ainsi, en timeframe daily, on voit que l’on est tout en haut d’une série de swings haussiers. Comme on dit, « pourvou qué ça doure ». Mais plus cela monte, plu son est en haut de cycle, plus les probabilités de correction augmentent.
De plus, en 1D, de premières bougies rouges apparaissent après une longue succession de bougies vertes. C’est le moment du doute.
Quelles conclusions tirer de cela ?
On ne peut pas conclure universellement. Cela dépend de votre horizon d’investissement. Le scalper peut initier un trade sur rebond. Mais il ne sera pas super fructueux et il y aura du stress. Le trade daily fera une mauvaise affaire d’entrer à ce niveau. Les probabilités de gain ne sont pas en sa faveur. Il faudrait attendre une correction. Typiquement, il faudrait un rebond des FTABoll près du zéro ou en dessous du zéro. surtout que le Forex, ce n’est pas NVidia !
Comment étudier facilement la fracatlité ?
En conclusion, il est indispensable au trader d’étudier la fractalité. Et il peut le faire avec des outils aussi simples que les indicateurs techniques FTABoll. Vous trouverez ces indicateurs dans la formation GABI avec l’A7 et le DAS.
Illustrations : canva