Comment trader efficacement dans les swings

Comment trader efficacement dans les swings haussiers ou baissiers ? Tout trader doit savoir que les swings ont une structure propre. Et que l’étudier permet d’améliorer son trading. Que ce soit en trading intraday ou en trading End Of Day. Découvrez la structure des swings et donnez un coup de boost à votre trading.

Comment savoir trader efficacement sans cela ?

Tout d’abord, trader sans analyser la structure du marché, c’est aller à l’aveuglette. Et risquer son argent. En effet, vous devez absolument analyser la structure du marché dans votre routine de trading.

Ainsi, analyser la structure du marché, c’est détecter les tendances, les plus hauts, les plus bas, etc. Cependant, chaque phase a ses particularités. Et les swings en particulier.

Trader efficacement avec la tendance et le momentum

Alors, pourquoi les swings ? Eh bien, c’est parce qu’il faut :

• trader dans le sens de la tendance
• et trader avec le momentum.

Or, dans un swing, on a les deux : les prix ont une direction et de la force dans le mouvement. Tout ce que l’on veut pour bien trader.

Maîtriser la structure des swings, voici comment trader efficacement

Ainsi, les swings ont une structure. On peut identifier deux types de structures :

• les tops ou bottoms en coin (V Bottom, par exemple, voit mon tutoriel sur les patterns chartistes)
• les tops et bottoms arrondis.

Ceci, c’est quand le swing se termine par une inversion (reversal). Ce n’est pas toujours le cas.

De plus, les swings ont des caractéristiques particulières. Nous allons découvrir cela.

Il y a 3 phases dans un swing

Un swing a quasiment toujours 3 phases plus ou moins visibles:

• le démarrage
• le summum
• l’épuisement.

Mais regardons plutôt un swing haussier dans son ensemble.

La structure d’un swing

Ainsi, si vous regardez le graphique ci dessus, dans le panneau de droite, entre 12h et 15h, les prix démarrent doucement.

Le démarrage

C’est la phase de démarrage. Avec des corrections fortes et peu de force. Les FTABolls démarrent une Safe Zone (zone verte).

Le summum

Ensuite, il y a une accélération. C’est le summum. Les bougies vertes se suivent et n’enfoncent pas le plus bas de la précédente. Le momentum est à son maximum. Il y a accélération. Aucune correction ou hésitation des prix. C’est la situation idéale que tout trader doit rechercher.

Enfin, l’épuisement

Puis, en bout de course, après 15h, le FTA quitte sont enveloppe supérieure. C’est que le momentum s’épuise. Les prix cessent de progresser. De fortes corrections apparaissent, avec du bruit. Des bougies avec de longues mèches peuvent se dessiner.

Ensuite, les FTABoll s’inversent. Si cela perdure, on a un reversal. Sinon, les cours peuvent repartir de l’avant dans un nouveau swing fort ou faible.

Ce premier swing a une fin violente. Le second après 18h30 se termine plus sereinement.

Voyons la structure d’un swing plus en détail.

Comment trader efficacement en analysant les swings finement ?

D’autres swings peuvent être encore plus cools. Par exemple, sur ce graphique, toujours sur le Nasdaq en intraday.

On peut constater qu’il y a une première phase de démarrage assez courte, mais une longue phase de summum. C’est l’idéal pour le trader. Cette phase est mieux filtrée (le bruit est filtré) sur l’unité de temps supérieure (à gauche).

Puis, on a une phase d’épuisement quasi horizontale. Les FTABoll se sont aplatis et se sont même retournés à la baisse. Mais le momentum de fond est tellement fort, que les prix continuent de monter un peu. Mais doucement. Dans ces conditions, il est plus risqué d’entrer en position longue. La fête est finie.

Même si cette phase est tranquille (sans forte corrections), celles-ci arrivent à la fin. Remarque : en l’occurrence, un autre swing haussier a conclu cette phase…

Et comment trader efficacement avec des positions short ?

Enfin, cette structure en 3 phases se retrouve dans les swings bearish, pour le trading short. Mais elle peut être mise à profit pour identifier la fin d’une correction et le bon moment pour revenir sur le marché.

Dans ce cas, la phase de démarrage est pénible. Il y a même une forte correction haussière (tout à gauche).

Ensuite l’accélération commence très vite et forte. Puis, petit à petit, elle s’estompe.

Finalement, les FTABoll s’inversent. Sur la droite, les corrections haussières deviennent chaotiques. J’appelle parfois cela le « n’importe quoi ». Difficile de prévoir une direction. Ce que l’on sait par contre alors, c’est que la correction est terminée. Une nouvelle peut arriver. Ou un rebond.

Tout n’est pas toujours aussi clair : le filtrage

Cependant, parfois, ce n’est pas aussi clair. Ainsi, certaines phases peuvent être plus courtes ou plus longues. Par exemple, en EOD, sur le graphique suivant, la phase de summum est très rapide. La phase d’épuisement, elle, est longue.

Heureusement, l’indicateur FTABoll filtre le bruit et nous dit qu’on est en tendance baissière.

Savoir déchiffrer les mouvements des prix grâce aux indicateurs est très précieux pour le trader.

Synthèse : caractéristiques des différentes phases

Pour savoir comment trader efficacement, rien de tel que faire la synthèse des caractéristiques des phases d’un swing…

Démarrage

Lors du démarrage les corrections sont encore assez fortes. Les cours ne surfent pas encore au-dessus de l’A7 bleu.

Summun

Les cours surfent au-dessus de l’indicateur A7. C’est là où il y a le plus de momentum. Les bougies sont bien haussières, pas forcément longue, mais aucune n’empiète sur les plus bas de la précédente. Les cours s’envolent et c’est dans cette situation que l’on veut entrer. cela permet aussi de placer un stop loss très serré. Voir ce qu’en dit Mark Minervini.

Epuisement

Lors de la phase d’épuisement, les cours peuvent continuer de monter. Mais le momentum ralentit et de grosses corrections peuvent intervenir. Peu à peu la tendance peut s’inverser. Attention !

Pour aller plus loin et apprendre comment trader efficacement

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Illustrations : canva