Super pratique pour ne plus perdre en bourse

Ne plus perdre en bourse c’est le rêve de tout trader et investisseur. C’est aussi, hélas, une nécessité. Car beaucoup de traders deviennent investisseurs malgré eux. Alors je vous montre dans cet article une pratique essentielle pour ne plus perdre en bourse. C’est simple, mais elle est suivi par peu de traders, en fait. Suivez-moi, parlons un peu de gestion du risque en trading !

De nombreux traders se transforment en investisseurs sans le vouloir… Et perdent de l’argent

C’est Jesse Livermore qui a dit cela… En effet, souvent, un trader ne veut pas admettre qu’il s’est trompé. Ou, plutôt, que le marché va dans le sens contraire de ce qu’il avait anticipé. Ce n’est pas sa faute, c’est le trading qui veut ça.

Alors, le trade d’un coup, le trade court terme, se transforme en investissement long terme : « cela va bien remonter, non ? »

Le problème, c’est que, parfois, cela ne remonte jamais. C’est ce qui est arrivé à Orange après l’éclatement de la bulle internet. Et plus près de nous, aux actionnaires d’Orpéa.

Chaque fois que j’ai perdu en bourse, c’est…

À cause du non respect de cette pratique. Et vous vous sentez probablement concerné. Cela vous est forcément arrivé :

• « On va se refaire »
• « Elle va finir par remonter »
• « Finalement c’est une bonne action pour le long terme »
• « C’est une valeur sûre »
• « Elle ne peut pas perdre plus »

En fait, ce n’est pas possible que vous n’ayez pas connu cela. On a tous ce travers.

C’est un des secrets de Minervini pour ne plus perdre en bourse

Quoi ? Vous n’avez pas encore entendu parler de Mark Minervini ? Parce que je vais vous en parler souvent. Il a gagné avec les actions plus de 200% par an pendant plusieurs années de suite !

Dans son fameux livre, il insiste pendant deux chapitres sur la nécessité de serrer ses stop loss.

En effet, c’est quand il a commencé à être impitoyable en prenant ses pertes rapidement que ses performances ont bondi.

Pourtant, on le dit partout :

• il faut couper ses pertes
• placer un stop loss est essentiel.

Alors, qu’est-ce qui se passe ?

En tant que trader ou investisseur, on n’est pas là pour perdre de l’argent en bourse

Tout d’abord il y a ce cas de la position court terme qui se transforme en position long terme. Nous en avons parlé.

Il y a aussi l’attachement à une valeur. Par exemple, par nostalgie, exotisme, ou parce qu’on a bien gagné avec elle dans le passé.

Mais chaque trade doit être vu comme remettant les compteurs à zéro, comme une nouvelle histoire. Il ne faut pas s’attacher.

Mais, surtout, pour ne plus perdre en bourse il faut…

Limiter ses pertes. En effet, quand on perd :

• 50% il faut ensuite regagner 100% pour retrouver son capital de départ
• 30%, il faut 43%
• 10%, il faut 11,1%
• 5%, il faut 5,26%
• 3%, il ne faut que 3,1%

Perdre plus de 5 à 10% sur un trade c’est se prendre pour un dieu en trading. Car les performances nécessaires pour compenser ces pertes sont dures à atteindre. Si votre stop loss n’est qu’à 3%, un même gain ultérieur de 3% (facile à obtenir) compensera pratiquement la perte.

Sauvegardez votre outil de travail

En effet, votre capital est votre outil de travail. Sans lui vous ne pourrez plus exister en tant que trader ou investisseur. Limiter ses pertes au plus strict (et pas seulement mettre un SL) est essentiel.

Ensuite, penchons-nous sur quelques conséquences.

Quelques notions importantes pour ne plus perdre en bourse

Comment ne plus perdre en bourse en n’investissant pas sur le long terme

Oui, cela peut sembler choquant… Mais investir aveuglément sur le long terme sur une action, même quand elle perd de la valeur en bourse, c’est contreproductif. Votre argent serait mieux alloué ailleurs.

Ainsi, je vous ai souvent dit qu’il fallait acheter quand il y avait cohérence haussière sur les indicateurs et les unités de temps. Et sortir en cas de Sell Zone. Même une valeur comme NVidia à de mauvais passages.

Et ce n’est pas moi (enfin pas que moi) qui le dis. Minervini est très clair à ce sujet.

Investir sur les dividendes ne rapporte pas beaucoup

Pour les mêmes raisons, attendre des dividendes c’est régime pain beurre. Ou pain sec quand on peut surperformer en bourse quand on surfe sur le momentum.

Les dividendes, c’est bon quand on ne veut s’occuper de rien. Mais alors il ne faut pas s’étonner d’avoir des performances médiocres ou de se taper des -30% sur son capital.

Acheter bas n’est pas la solution

Minervini explique également qu’acheter bas n’est pas la garantie de faire de bonnes performances en bourse. En effet, oui, bien sûr, il faut revendre plus haut que ce que l’on a acheté. Mais on gagnera plus en achetant des valeurs qui ont déjà beaucoup monté et qui vont encore beaucoup monter.

Laisser respirer les cours avec un Stop Loss éloigné n’est pas la solution

En effet, vous devez serrer votre SL. Car, on l’a vu, 3% c’est facile à rattraper. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, devoir donner du mou à son SL c’est uniquement parce que les conditions de trading se détériorent. C’est ce que j’essaie d’expliquer avec la Cohérence Haussière et la Safe Zone. En dehors de ces conditions, on est obligé d’avoir un SL éloigné. Et ce n’est pas bon !

Les professionnels ne sont pas des exemples

Ne cherchez pas l’avis des pros. Ils n’ont pas la possibilité de se séparer des actions qui ne performent pas sur de courtes périodes. Seul le trader particulier a le loisir de se concentrer sur les meilleures actions.

La diversification cela n’a pas que du bon

En outre, si vous vous diversifiez, vous obtiendrez des performances également moyennes. Il faut, comme Livermore, se focaliser sur les leaders des secteurs qui sont en fort momentum.

Finalement, pour ne plus perdre en bourse…

C’est relativement simple :

• Focalisez-vous sur les actions gagnantes, dans leurs phases de fort momentum haussier (Safe Zone, DAS >= 10, Cohérence Haussière, …).
• Serrez vos Stop Loss
• Soyez impitoyables : coupez VRAIMENT vos pertes très tôt.

Le pattern VCP vous aidera en cela.

Et cela marche sur les actions mais aussi sur les indices, le Forex et les cryptos…

Pour tenter de ne plus perdre en bourse

Rejoignez le club des GABIens, celui des traders malins. Car, si je vous ai rappelé le bon sens, si je vous ai partagé le pattern VCP, pattern de champion, il vous reste à vous armer des meilleurs indicateurs techniques.

Si vous préférez acquérir seulement les indicateurs unitairement, visitez la boutique Etsy.

Signez le manifeste « Perte minimale »

Si vous voulez vous améliorer en trading en limitant vos pertes grâce la mise en place EFFECTIVE de Stop Loss serrés, signez le manifeste.

Laissez dans un commentaire le texte suivant : « Oui, moi, [votre prénom], je m’engage solennellement et devant tout le monde, à poser chaque fois un stop loss serré et à entrer dans les meilleures conditions pour qu’il soit le moins possible déclenché. »

Illustrations : canva