Utiliser un journal de trading pour améliorer ses trades

Un journal de trading vous permet de suivre vos ordres et transactions. Le gros avantage c’est que vous pouvez utiliser un journal de trading pour améliorer de façon continue votre trading. Je viens de publier un journal de trading qui vous permettra d’améliorer vos trades grâce à des techniques efficaces.

Qu’est-ce qu’un journal de trading ?

Tout d’abord, un journal de trading c’est une sorte de tableau qui vous permet de garder la trace des opérations de bourse et de trading que l’on passe.

Ainsi, il existe beaucoup d’exemples Excel ou low content que Amazon. Mais ces journaux de trading sont basiques.

Si vous préférez regarder une vidéo, j’ai traité ce sujet dans cette vidéo :

Un journal de trading pour entamer un process d’amélioration continue

Ensuite, j’ai pensé à ajouter au journal de trading des éléments permettant de recenser les problèmes qu’un trader rencontre lorsqu’il passe des ordres de bourse :

• peur
• avidité
• non respect de principes, notamment l’absence de stop loss
• etc.

Au final, cela donne un journal de trading boosté et un programme sur 12 mois qui va améliorer votre trading.

Détecter les comportements inadaptés

Premièrement, il faut détecter ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce sont des comportements de votre part, des habitudes et pratiques qui ne sont pas adaptées.

Utiliser une boucle de rétroaction positive

Ainsi, une bonne méthode pour corriger ses défauts en trading, est d’utiliser une boucle de rétro action positive.

Effectivement, le principe est le suivant :

• Etablissement de l’objectif
• Action
• Mesure du résultat
• Calcul de l’écart par rapport à l’objectif
• Correction sur l’action
• On recommence

Ce schéma de principe est utilisé dans de nombreuses applications industrielles dès qu’il faut atteindre un résultat précis.

Corriger les comportements et les remplacer

Ensuite, il faut remplacer ces comportements par de nouvelles habitudes. Plus adaptées. Cela ne veut pas dire que cela va résoudre le problème, mais il faut tester. Et si cela marche mieux, tant mieux. Mais si cela ne marche toujours pas, on devra encore changer cette habitude.

En effet, en cybernétique on parle de boucle de rétro action. C’est une technique qui permet de converger vers un résultat voulu. Et cette technique est très utilisée dans les systèmes de tir ou la régulation de température.

Installer une nouvelle habitude

D’autre part, j’ai précisé, dans ce journal de trades, une technique efficace pour installer dans votre routine de trading, une nouvelle pratique. En effet, on estime qu’après 21 occurrences de l’utilisation de la nouvelle habitude, celle-ci est ancrée.

Par conséquent, je présente dans ce journal une technique qui utilise ce principe.

Comment utiliser le journal de trading ?

Tout d’abord, chaque page du journal se décompose en 3 zones.

Ouverture de la position

Informations de base sur l’ordre

Voici la description de chaque champ.

(1) : le numéro de l’ordre (facultatif) (2) : la date

(3) : l’actif (action, paire de devise, crypto, …)

(4) : la quantité ou le nombre de lots

(5) : cochez s’il s’agit d’une vente à découvert

(6) : l’effet de levier (vide si 1, sinon, 2, 3, …)

(7) : l’unité de temps principale (vide si EOD, sinon 1h, etc)

(8) : cochez si c’est du buy and hold, swing trading ou scalping

(9) : le prix d’ouverture de la transaction

(10) : le pourcentage de votre capital total que représente la position (utilisez la marge nécessaire dans le cas d’un produit dérivé)

Ensuite, il faut collecter les conditions de l’ordre.

Dans quelles conditions les ordres sont-ils ouverts ?

(11) : votre position est-elle initiée dans le cadre d’une routine ? Si oui, donnez-lui un nom.

(12) : cochez si vous avez défini un stop loss (dans votre tête) et si vous l’avez effectivement programmé sous la forme d’un ordre

(13) : dans quelles conditions passez-vous l’ordre (au calme, dans les transports, au travail, …) ?

Collectez votre état d’esprit

Ensuite, on va écrire vos émotions, vos pensées, la raison de l’achat, avant, pendant et après l’ordre.

Pourquoi avant, pendant et après ?

Parce qu’il faut chercher à comprendre pourquoi vous achetez. Ce que vous ressentez pendant sera déjà un indicateur de défauts potentiels. La peur, par exemple.

Enfin, après, cela pourra vous mettre sur la piste du pourquoi vous ne coupez pas vos pertes.

(14), (15), (16), (17) : avant, pendant et après la création de l’ordre, notez vos émotions au sens large (peur, orgueil, soif d’argent, lassitude, désespoir, inquiétude, lassitude, impatience, fatigue, …), vos pensées (je vais encore rater un coup, elle est à un bon prix, conseil d’un ami, etc), les signaux utilisés (codifiez les indicateurs et signaux, conseil d’un ami/journal/site/influenceur, fondamental, …), les raisons de la transaction (conseil, signaux, tout ce qui peut vous aider à identifier ce qui vous a poussé à l’action).

Analyser les défauts

(18) : notez des défauts ou problèmes que vous auriez constatés. Soyez imaginatif. Cela peut être que les tendances ne vont pas dans le même sens sur les UT supérieures, qu’il y a une news qui est sortie juste après, un versement de dividende le lendemain, etc.

Tracer la mise en place des nouvelles habitudes

(19) : au fil du temps vous allez essayer de mettre en place de nouvelles habitudes et pratiques. Notez si vous avez utilisé une de ces nouvelles pratiques.

Clôture de la position

Enfin, on recommence pour la clôture de la position.

Les infos de base

(20) : notez la date de la clôture

(21) : le prix de la clôture

(22) : cochez s’il y a eu un gain. Vous pouvez également noter combien.

(23) : voir (13)

(24) : cochez la bonne case selon que la clôture s’est faite par un ordre programmé ou autrement.

(25) : voir (14) à (18)

Le bilan et Rex

(26) : faites un bilan et un retour d’expérience de cette transaction. Notez les points positifs à conserver.

(27) : notez ce qui ne va pas ou ce que vous pensez qui ne va pas et qu’il faut changer.

Faire cela sur 12 mois (ou plus)

Ainsi, remplissez consciencieusement les partie (14) à (18). Ce sont elles qui vous permettront d’identifier ce qui ne va pas.

Ensuite, régulièrement, chaque mois, faites un bilan pour déterminer, selon vos réponses aux questions, ce qu’il reste à améliorer et ce qu’il faut conserver. Détectez tous les patterns de conditions et pensées qui se répètent quand vous perdez. C’est sur cela qu’il faut agir. La partie des pratiques et habitudes vous aidera à mettre en place de nouveaux comportements.

Comment se procurer ce journal de trading ?

Enfin, vous pouvez récupérer une copie papier de ce journal. J’ai publié une version papier. Cliquez ici pour y accéder.

Illustrations : canva