On ne trade pas comme ça, petit !
Dis Papy, c’était comment le trade avant ?
Papy n’aime pas comment on trade aujourd’hui, avec ces EA et ces options binaires.
Ben, du blog Bourse Ensemble, organise un carnaval d’articles sur le thème « 10 Conseils personnels de traders et d’investisseurs« , alors j’ai demandé à Papy de me donner quelques conseils d’avant, de quand on tradait à la main et avec des cartes perforées.
Papy a donc mis ses lunettes (oui, quand il parle, il met ses lunettes) et a commencé à dicter. J’ai eu de la peine à suivre tant il avait de choses à dire.
Conseil n°1
Table des matières
Petit, ne suis pas les conseils des journaux financiers et des analystes financiers.
Les journalistes vendent du papier, les analystes financiers sont là pour inciter les clients de la société de bourse à passer des ordres, sur lesquels la société se rémunère à la commission.
Si tu lis les journaux tu devras tout acheter.
Conseil n°2
Si tu veux progresser, petit, apprends l’analyse technique.
L’analyse technique c’est cette discipline qui a pour but de prédire l’évolution des cours grâce à des configurations spécifiques et à des indicateurs. Tout trader doit en connaître les bases sinon plus.
Elle te permettra d’optimiser tes entrées et tes sorties.
Conseil n°3
Investis comme Warren Buffett.
Même si tu fais de l’analyse technique, joue sur des titres de qualité, c’est un filet de sécurité.
Si tu ne fais pas d’analyse technique, tu peux faire du Buy and Hold sur ces actions gagnantes.
Warren a la plupart du temps très bien investi, sa méthode est digne d’intérêt.
Conseil n°4
La phase dans laquelle se trouve le marché, tu sauras.
De mon temps il y avait, et il y aura toujours 4 phases sur le marché : accumulation, progression, stagnation et distribution.
C’est après un krach que les petites mains ont peur d’acheter alors que les professionnels accumulent en portefeuille.
Quand le marché est tout en haut, ils commencent à vendre alors que les béotiens achètent.
Pour ne pas agir à contre courant, tu dois savoir dans quelle phase tu te trouves.
Conseil n°5
Ne fais pas l’idiot, suis la tendance !
Il te sera toujours plus facile de suivre la tendance que d’être contre. Encore faut-il trouver un marché où les tendances sont longues.
Les matières premières (commodities) ou le Nasdaq regorgent de tendances longues et puissantes.
Les valeurs de croissance comme Essilor, L’Oréal, en France sont aussi de bons candidats, peu risqués, de surcroît.
Si tu entends dire que la contre-tendance est profitable, c’est que ceux qui le disent agissent sur des marchés où il y a peu de tendances intéressantes. Et cela ne doit pas t’intéresser. Car si tu travailles, tu préfèreras toujours un travail mieux payé.
Conseil n°6
Tes pertes tu couperas.
Et ce sera très difficile pour toi.
Sauf dans des cas très particuliers, mieux vaut perdre un peu que beaucoup. Quand on se trompe de côté et qu’une tendance part dans le sens que l’on n’avait pas prévu, il vaut mieux se sacrifier et recommencer.
On ne peut pas toujours gagner.
Tu laisseras aussi tes émotions au vestiaire. Ne t’accroche pas à des titres par sentiment. Ne fais pas de supposition quant au sens dans lequel le marché va aller.
Conseil n°7
Tu dois trouver ta propre méthode.
Des tas de types d’investisseurs et de spéculateurs se rencontrent sur les marchés. Ils ont tous des horizons d’investissement différents, des raisons d’investir différentes. La durée des positions peut varier de quelques micro secondes à plusieurs années.
Il y a également des centaines de méthodes de trading. Il est difficile de toutes les connaître et de toutes les essayer.
Tu devras trouver la tienne et t’y tenir. C’est la régularité, la constance, l’abnégation qui paient.
Bien sûr, ta méthode devra être profitable.
Conseil n°8
Tu utiliseras ProRealTime, ou mieux.
De mon temps, on faisait tout à la main ou dans Excel. Mais je me tiens au courant. Il y a un formidable outil de nos jours, gratuit qui plus est. Il s’appelle ProRealTime.
C’est un logiciel en ligne qui te donne les mêmes outils graphiques que les professionnels.
Alors, utilise-le. Ses modules de Screener et de Backtesting te seront très utiles.
Conseil n°9
Bouffe du graphique.
Lire des livres c’est bien, surtout en anglais (ça améliorera ton niveau dans cette langue, sacripant !), mais rien ne remplace la pratique.
Force-toi à tester des indicateurs et à visionner des centaines, des milliers de graphiques pour échafauder ta stratégie, tes tactiques et les tester.
On ne devient pas un trader gagnant sans travailler. Il faut même travailler énormément pour le devenir.
Conseil n°10
Applique le principe du rasoir d’Ockham, ou principe de parcimonie.
Les meilleurs indicateurs sont toujours les plus simples.
Je rigole quand je vois sur certains forums ces gens qui essayent d’appliquer des transformées de Fourier, des filtres aux cours dans l’espoir de les prévoir.
Et quand tu vois qu’un indicateur marche trop bien tu as deux solutions :
- soit il est super compliqué, prend tout en compte et fonctionne réellement
- soit il repeint son passé en fonction des derniers cours et ne fonctionne pas en réalité.
D’après le principe de parcimonie, la solution la plus simple (la seconde) est la meilleure.
Conclusion
Ah ! J’allais oublier. Papy m’a dit une dernière chose. Il m’a dit qu’au début on croit savoir des choses (mais ce n’est pas le cas), que l’on a besoin de suivre des règles. On est même parfois à cheval sur les principes.
Mais avec le temps, avec l’expérience, on interprète les règles et on suit plutôt son intuition, on voit la « Big Picture ».
J’ai lu sur internet que c’était le modèle d’acquisition des compétences de Dreyfus. Il faut bien 10 ans pour devenir expert dans un domaine.
Alors, au travail !
La liste des blogueurs qui participent au carnaval :
- Eric : Conseils de traders, investisseurs : comment être condamné à gagner de l’argent
- Julien : Investir pour gagner en Bourse
- Laurent : 10 leçons de trading que j’aurais voulu savoir à mes débuts
- Ben : 10 conseils de Bourse Ensemble pour trader efficacement
- Nicolas : 3 conseils pour trader sereinement
- Alexandre : 10 conseils boursiers pour investisseur
- Vincent : 10 conseils pour trader sereinement
- Sam : être le king du trading en 10 leçons
- Caroline : Les 10 conseils pour trader de psychotrade
Illustrations :
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