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Comment repérer la fin d’un rallye haussier

Comment repérer la fin d’un rallye haussier simplement et rapidement ? L’analyse technique donne des outils très pratiques et efficaces pour qui sait les utiliser. Voici comment détecter la fin d’un swing haussier. Nous prendrons l’exemple du Bitcoin.

fin rallye haussier

Rappel de la méthode pour gagner en bourse

Nous l’avons vu dans différents articles précédents mais un rappel est toujours utile.

Pour gagner en bourse il faut réunir les éléments suivants :

  • Du momentum sous la forme d’un fort rallye haussier.
  • Des départs rapides.
  • Un stop loss au départ assez rapproché mais avec une faible probabilité de déclenchement grâce au momentum.

Vos indicateurs techniques doivent vous permettre de détecter ces actions ou cryptos et d’initier au bon moment le trade. Ni trop tard, ni trop tôt. Au début du swing haussier.

Pourquoi est-il important de savoir repérer la fin d’un rallye haussier ?

On dit que l’on gagne en bourse lorsqu’on revend. On peut acheter à n’importe quel moment. Le gain ou la perte se font au moment de la revente.

Il est donc important de savoir quand revendre et clôturer un trade.

C’est d’autant plus critique dans le cas des rallyes haussiers et swing à fort momentum. Car les corrections peuvent être violentes. Il est donc vital d’entrer au début et de sorti à la la fin du swing.

Repérer la fin d’un rallye haussier : les bons indicateurs techniques

Pour repérer la fin d’un rallye haussier, une seule solution : avoir des indicateurs techniques qui permettent de détecter la fin du swing.

Tout swing trader doit avoir des indicateurs techniques capables de faire cela.

De la fiabilité des indicateurs

Problème : il faut avoir confiance dans les outils de trading que l’on utilise. Il n’y a rien de pire que des indicateurs qui ne sont pas fiables.

Il y a aussi des indicateurs trop beaux pour être vrais. Certains, en effet, repeignent. C’est-à-dire qu’ils modifient leur courbe antérieure selon les nouveaux cours. Il faut absolument éviter ces indicateurs.

Ils font croire qu’ils sont efficaces et fiables, mais ce n’est pas vrai.

Comment repérer des indicateurs techniques qui repeignent ?

Pour détecter des indicateurs qui repeignent il faut comparer les points précédents des courbes quand de nouveaux points s’ajoutent. S’ils changent, il y a un risque que cela repeigne.

Attention : il est normal que le point correspondant à la bougie en cours change tant que l’unité de temps n’est pas terminée !

Trop beau pour être vrai

Un tel indicateur indique souvent les meilleurs plus bas et plus hauts. On croit avoir découvert le graal.

Un indicateur qui ne repeint pas a toujours un peu de retard.

Que se passe-t-il à la fin d’un rallye haussier ?

Quand un swing haussier se termine il y a plusieurs choses qui se passent :

  • Les acheteurs sont de moins en moins nombreux.
  • Les bougies deviennent moins hautes.
  • Une bougie rouge (baissière) apparaît finalement.
  • On n’a plus de plus hauts de plus en plus hauts.

Tout ceci peut être détecté par un indicateur technique.

Cela se traduit en termes mathématiques

Pour vous montrer que la détection des fins de rallyes haussiers n’est pas basée sur du vent, voici quelques éléments mathématiques.

Une courbe peut être convexe ou concave. Une courbe concave est toujours au-dessus des ses tangentes.

Dans le cas de nos rallyes, on a une hausse dite parabolique. Une parabole est concave.

C’est un problème de dérivée

Dans une courbe concave, la dérivée est croissante. La dérivée seconde est positive.

Quand le momentum s’épuise et qu’un retournement se prépare, la courbe va passer de concave à convexe. La dérivée seconde va devenir négative.

Si vous avez, comme moi et les membres de GABI, des indicateurs techniques qui s’appuient sur ces notions mathématiques, bingo !

Exemple de technique pour repérer la fin d’une rallye haussier

Dans cet article je vous avais donné l’exemple de Spineguard. Je vous avais aussi demandé si vous pourriez détecter l’éclatement de la bulle du bitcoin.

Je ne dis pas que le bitcoin va dégringoler. Vous vous en servirez pour détecter les corrections.

Cependant, c’est comme cela que j’ai repéré la fin de la bulle de 2017.

L’exemple du bitcoin

Voici plusieurs graphiques du bitcoin sur plusieurs unités de temps.

BTC-1D
Graphique daily (source TradingView)
BTC-4H
Graphique 4h (source TradingView)
BTC-2H
BTC en 2h (source TradingView)
BTC-1H
Graphique 1h (source TradingView)

Vous pouvez consulter ici comment utiliser les indicateurs affichés sur ces graphiques.

Vous pouvez aussi regarder cette vidéo.

Précision du timing du retournement

Nous allons plus particulièrement regarder le premier indicateur inférieur. Celui avec les barres orange et bleues.

Quand il y a des barres bleues cela veut dire que l’on est sur un trend baissier.

Plus on descend dans les unités de temps plus on est précis sur le moment où la tendance se retourne.

Pas prédire mais anticiper

On ne devine pas l’avenir. Mais on peut anticiper un retournement. On ne sait pas à l’avance s’il sera fort ou pas. Mais on peut s’en protéger.

Si l’on trade dans le cadre de la stratégie SISS, les UT supérieures nous guident et nous évitent de sortir trop tôt.

Comment encore mieux repérer la fin d’un rallye haussier ?

Je vous laisse analyser tranquillement les graphiques ci-dessus. Vous constaterez que c’est assez efficace.

Ces indicateurs sont basés sur mes Indicateurs de Cohérence, les vedettes de mon cours de trading GaBI. J’ai pris les IC et je les ai filtrés pour en faire des barres à partir de conditions (if then).

Les IC sont des courbes. Ils sont beaucoup plus précis.

Si vous voulez en apprendre beaucoup plus, inscrivez-vous au cours GABI.


 


Illustrations : canva

Comments ( 2 )

  1. ReplyYoann
    Hello Michel, Je suis assez OK pour dire que c'est clair sur le BTC de suivre la fin du rally. Idem sur des actions qui augmente "tranquillement" Mais en ce moment (au 25/01) je suis en train de suivre OPTT; et j'ai vraiment du mal sur chacun de ces pics (au 07/10 et 24/11 et 25/01), je n'arrive pas a savoir si je dois sortir ou non. En UT 1D mes indicateurs me disent que non En UT 1H ils me disent que oui (mais en retard) Regarde avec les tiens ce que ca donne et dis moi comment tu aurais réagi, comment tu aurais choisi la bonne UT et sortir au moment qui te semble le bon ?
    • ReplyMichel
      Bonjour, pour le BTC, fin du rallye ne veut pas forcément dire retournement complet. Avec OPTT, le problème c'est qu'elle bondit d'un coup (ou 3 bougies seulement) et redescend lentement. Clairement ce n'est pas ce que l'on veut. Si tu arrives à entrer dans un creux (ici, il vaut mieux faire cela qu'acheter le départ). Cela semble mieux se passer sur le dernier swing (quoi qu'avec la bougie d'aujourd'hui...), mais cette valeur ne semble pas faire des swings longs. C'est plus du trading de creux qu'il faudrait faire. Cela va sans doute changer, mais je ne la trouve pas rassurante. Voici un graphique en 2h.OPTT 2H

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