Conditions de marché : adapter son trading

Conditions de marché, krach, longue tendance haussière… Le trader et l’investisseur doivent constamment s’adapter. Trading-Attitude a mis en place un outil, le baromètre qui vous donne la marche à suivre selon les conditions de marché.

Pourquoi il faut adapter son trading aux conditions de marché ?

Au début il y a la tendance…

La tendance

La première chose qu’un trader doit regarder, c’est, en effet, s’il y a une tendance dans le sens dans lequel il veut ouvrir une position. Ainsi, sans tendance, point d’espoir… De gain !

Donc, il en découle que :

• Primo, vouloir être long dans une tendance baissière est une bêtise.
• Secundo, pratiquer la VAD dans un swing haussier est perte de temps. Et d’argent.

Les supports

De plus, il faut choisir les bons supports selon les conditions de marché. En effet, quand les cryptos explosent il est un peu inutile de trader les paires de devises. Sauf si on est un pro et que l’on passe des dizaines d’ordres par jour avec un gros capital.

Mais, à l’inverse, quand les cryptos plongent, il est peut-être opportun de se réfugier sur le trading sur devises.

Comment adapter son trading aux conditions de marché ?

Avant de continuer, je sais que beaucoup de traders se disent spécialisés. En effet, certains ne jurent que par le Forex. Et d’autres par les cryptos.

Tout d’abord analysons les différences de styles.

Tout est dans la fréquence de trading et la direction des trades

Pour commencer, un peu de logique. Si vous vous cantonnez à une seule direction du marché, selon celui-ci, vous serez inactif de 20% à 50% du temps. Effectivement, si le Nasdaq baisse environ 20 fois sur 100, les devises, elles, sont à peu près à 50/50. Lire, en effet, mon article sur ce sujet.

Soyez agile et flexible – Comme le roseau

En PNL on dit que plus on a d’options possibles, plus on peut s’adapter facielement. Et en trading, cela veut dire : survivre aux conditions de marché !

Par conséquent, plus vous avez de cordes à votre arc (alias : savoir trader différemment et différents marchés) mieux vous réussirez. Indépendamment de vos erreurs.

Sachez trader à la hausse comme à la baisse

Secundo, comme nous avons vu qu’il est mieux de savoir trader long et court, il faut un marché adapté.

Ainsi, le Nasdaq n’est pas adapté à la VAD. Car il a un fort biais haussier.

Mais ça, c’est quand on trade en End Of Day !

Augmentez votre fréquence de trading

Enfin, les meilleurs marchés où l’on peut rencontrer des mouvements baissiers et haussiers, ce sont les marchés comme les devises. Mais que l’on trade en intraday.

En effet, selon la longueur des tendances, on peut attendre longtemps avant que celles-ci s’inversent. Et, l’impatience, c’est pas bon.

De plus, en augmentant sa fréquence de trading, on fait tourner le capital plus vite. On gagne plus, quoi ! Mais ce n’est pas là le propos. Ce qui nous intéresse présentement, c’est la multiplicité des occasions.

Conditions de marché et trader versatile

Donc, être versatile quand on est trader, c’est une qualité. Quand tout va bien, il est simple et facile de suivre la tendance avec des actions du Nasdaq ou des cryptos. On encaisse les gains sans rien faire.

Mais quand cela se gâte comme on peut lire ici ou ici, ce n’est plus la même limonade ! En effet, là le trader du dimanche jette l’éponge.

Quand le temps se couvre, il faut savoir changer de marché et de type de trading.

Le baromètre Trading-Attitude

C’est pour cela que j’ai décidé d’introduire le baromètre. Je le mettrai à jour sur cette page.

Comme sur un baromètre normal, il y a plusieurs positions.

Beau temps

Quand il fait beau sur les marchés on peut empiler les positons sur les actions et les cryptos. C’est ce qui monte le plus. D’autre part, on fait du End Of Day.

Variable

Si le temps est variable, il vaut mieux pratiquer le swing trading EOD sur actions et cryptos. En général cela arrive avant le beau fixe ou en fin de beau fixe.

Couvert

Un temps couvert correspond soit à une fin de tendance haussière. Soit à une fin de krach. Ainsi, la recommandation du baromètre (rachat long terme et DCA) ne compte que pour les fins de krachs !

En effet, après une correction, c’est le moment de songer à revenir sur le marché.

Pluie

Ensuite, la pluie, c’est quand cela commence vraiment à se gâter. Ainsi, c’est la fin de Safe Zone. Bergère rentre tes blancs moutons !

Dans ce cas on peut commencer à ne plus trader qu’en intraday. De façon à dormir tranquille. En effet, c’est là que les gaps baissiers à l’ouverture peuvent faire mal. On se focalisera sur les indices ou le Forex.

Dans ces cas, quasiment tous les marchés sont orientés dans le même sens. En effet, à moins de trader des fonds obligataires ou le VIX, on a vu en 2020 et 2021 que les marchés étaient fortement corrélés entre eux. Autant trader à la baisse les indices les plus volatiles.

Tempête

Ensuite, si les conditions de marché sont à « tempête », tous aux abris. C’est là que l’on doit faire de la VAD. Mais d’abord en intraday, car la tendance baissière n’est pas encore bien établie. Ainsi, on est en Sell Zone. Votre portefeuille long de long terme peut être protégé par des puts.

Ouragan, tornade

Enfin, rien ne va plus. C’est le krach de chez krach. On Vade en EOD. En on attend le temps variable pour revenir long sur le long terme.

J’espère que ce baromètre vous aidera et vous fera comprendre que vous devez devenir agile. Cela tombe bien, GABI est à peu près la seule formation au monde qui vous permet de trader dans tous les sens, toutes les UT, sur tous les produits (actions, indices, Forex, cryptos, ETF, …). Et qui marchera encore dans 20 ans car elle est multidimensionnelle.

Un indicateur baromètre

J’ai aussi, postérieurement à cet article, créé un indicateur qui peut servir de baromètre. Voir ce lien.

Merci à canva pour le graphisme du baromètre.

Illustrations : canva